Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Tipo di trasferimento. In base al campo "Modalità di consegna" assume i seguenti valori :

• "HR" = Trasferimento con consegna manuale

• "PC" = Trasferimento telematico

CodMitt

CHR

4

8

5

Codice mittente

Codice SIA di chi invia il supporto. Viene indicato il campo "Riferimenti in forzatura per accrediti gestiti da una holding - Codice SIA assegnato dalla banca", e se non compilato, verrà indicato il campo "Codici assegnati dalla banca al mittente - Codice SIA".

CodABIBanDestr

NUM

9

13

5

Codice ABI della banca

Codice ABI della banca che riceve il file reperito da "Codice ABI Banca destinataria".

GGCrezDelSupp

NUM

14

15

2

Giorno, mese ed anno di creazione del supporto

Giorno, mese ed anno creazione indicato nel campo "Data di generazione" (presente nel box collassabile "Parametri di generazione").

MMCrezDelSupp

NUM

16

17

2

AACrezDelSupp

NUM

18

19

2

NomeSupp

CHR

20

39

20

Nome supporto

Nome supporto indicato nel campo "Nome del supporto" (presente nel box collassabile "Parametri di generazione").

GGElabn

NUM

40

41

2

Giorno, mese ed anno di elaborazione

Impostati a "00"

MMElabn

NUM

42

43

2

AAElabn

NUM

44

45

2

Xfill2

CHR

46

113

68

Filler

CodTipoImr

CHR

114

114

1

Codice tipo importo

Impostato a "E"

Xfill3

CHR

115

120

6

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "10"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

Xfill2

CHR

11

16

6

Filler

GGEsecDispnG

NUM

17

18

2

Giorno, mese ed anno esecuzione disposizione

Giorno, mese ed anno esecuzione disposizione indicata nel campo "Data" (presente nel box collassabile "Parametri generali"). Viene impostato solo per i record con "Modalità di pagamento" = "Assegni circolari".

MMEsecDispnG

NUM

19

20

2

AAEsecDispnG

NUM

21

22

2

GGValDestr

NUM

23

24

2

Giorno, mese ed anno valuta destinatario

Giorno, mese ed anno valuta destinatario indicata nel campo "Data" (presente nel box collassabile "Parametri generali"). Viene impostato solo per i record con "Modalità di pagamento" = "Bonifico".

MMValDestr

NUM

25

26

2

AAValDestr

NUM

27

28

2

Cod Caus

NUM

29

33

5

Codice causale

Codice causale che rappresenta il motivo della disposizione. Pu assumere il significato di "Bonifico" oppure "Assegno circolare". Il codice della causale è presente nella tabella "Tipo pagamento", campo "Causale per servizio elettronico" (vengono presi gli ultimi 5 numeri).

Impr

NUM

34

46

11,2

Importo (composto da 11 interi e 2 decimali)

Importo da accreditare.

CodSeg

CHR

47

47

1

Segno

Fisso "+".

CodABIOrdn

NUM

48

52

5

Codice ABI ordinante

ABI della banca aziendale che effettua la disposizione al destinatario.

CodCABOrdn

NUM

53

57

5

Codice CAB ordinante

CAB della banca aziendale che effettua la disposizione al destinatario.

NumConCorrBanDit

CHR

58

69

12

Conto corrente banca aziendale

Conto corrente della banca aziendale.

CodABIDestr

CHR

70

74

5

Codice ABI destinatario

ABI della banca sulla quale viene effettuato l'accredito.

CodCABDestr

CHR

75

79

5

Codice CAB destinatario

CAB della banca sulla quale viene effettuato l'accredito.

NumConCorrBanDipn

CHR

80

91

12

Conto corrente banca dipendente

Conto corrente sul quale viene fatto l'accredito.

Xfill3

CHR

92

113

22

Filler

CodModlPagm

CHR

114

114

1

Modalità di pagamento

In caso di bonifico non verrà compilato. Se si sta trasferendo un assegno circolare trasferibile verrà impostato "2"; se si sta trasferendo un assegno circolare non trasferibile verrà impostato "3".

Xfill4

CHR

115

119

5

Filler

CodTipoImpr

CHR

120

120

1

Codice tipo importo

Impostato a "E"

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "16"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

CodPae

CHR

11

12

2

Codice paese

Paese reperito dalla tabella "Gruppi di addebito" dell'azienda che effettua l'accredito, campo "Cod paese". Se non è compilato verrà indicato "IT".

ChkDigitBBAN

NUM

13

14

2

Check digit

Reperito dalla tabella "Gruppi di addebito" dell'azienda che effettua l'accredito, campo "Check digit".

CinBenfr

CHR

15

15

1

BBAN - CIN

CIN del beneficiario.

ABIBanOrdn

NUM

16

20

5

BBAN - Codice ABI

ABI della banca ordinante.

CABBanOrdn

NUM

21

25

5

BBAN - Codice CAB

CAB della banca ordinante.

CodConCorr

CHR

26

37

12

BBAN - Numero C/C

Numero conto corrente

Xfill2

CHR

38

120

83

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "17"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

CodPae

CHR

11

12

2

Codice paese

Paese reperito dal rapporto di lavoro, sezione "Accredito", campo "Cod paese".

ChkDigitBBAN

NUM

13

14

2

Check digit

Reperito  dal rapporto di lavoro, sezione "Accredito", campo "Check digit".

CinBenfr

CHR

15

15

1

BBAN - CIN

CIN del beneficiario reperito dal rapporto di lavoro, sezione "Accredito", campo "CIN".

ABIBanBenfr

NUM

16

20

5

BBAN - Codice ABI

ABI della banca beneficiaria.

CABBanBenfr

NUM

21

25

5

BBAN - Codice CAB

CAB della banca beneficiaria.

CodConCorr

CHR

26

37

12

BBAN - Numero C/C

Numero conto corrente.

Xfill2

CHR

38

120

83

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "20"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

DesRagnSoclAzi

CHR

11

40

30

Descrizione ragione sociale azienda

Denominazione o ragione sociale dell'azienda ordinante. Viene indicato il campo "Riferimenti in forzatura per accrediti gestiti da una holding - Ragione sociale unica", e se non compilato, verrà reperita la ragione sociale dell'azienda.

IndrAzi

CHR

41

70

30

Indirizzo azienda

Indirizzo legale dell'azienda. Se la sede è all'estero verrà indicata la sede amministrativa. Verranno indicati la via ed il numero civico.

DesComAzi

CHR

71

98

28

Descrizione comune di residenza

Comune della sede legale dell'azienda. Se la sede è all'estero verrà indicato il comune della sede amministrativa.

ProvComAzi

CHR

99

100

2

Provincia comune di residenza

Provincia del comune della sede legale dell'azienda. Se la sede è all'estero verrà indicata la provincia dell comune della sede amministrativa.

CodFisAziOrdn

CHR

101

116

2

Codice fiscale

Codice fiscale dell'azienda ordinante.

Xfill2

CHR

117

120

4

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "30"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

DesIntsrConCorr

CHR

11

90

80

Descrizione intestatario

Cognome e nome del beneficiario. Se nel rapporto di lavoro, sezione "Accredito" è compilato il campo "Soggetto beneficiario (se diverso dal dipendente) verrà indicato il cognome ed il nome di questo soggetto, altrimenti il cognome ed il nome del soggetto dipendente.

Xfill2

CHR

91

100

10

Filler

CFIntsrConCorr

CHR

101

116

16

Codice fiscale intestatario C/C

Codice fiscale del benficiario. Se nel rapporto di lavoro, sezione "Accredito" è compilato il campo "Soggetto beneficiario (se diverso dal dipendente) verrà indicato il codice fiscale di questo soggetto, altrimenti il codice fiscale del soggetto dipendente.

Xfill3

CHR

117

120

4

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "40"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

ViaIndrInst

CHR

11

40

30

Indirizzo intestatario C/C

Indirizzo intestatario. Se nel rapporto di lavoro, sezione "Accredito" è compilato il campo "Soggetto beneficiario (se diverso dal dipendente) verrà indicato l'indirizzo di questo soggetto, altrimenti l'indirizzo del soggetto dipendente.

CAPIndrInst

NUM

41

45

5

CAP indirizzo intestatario C/C

CAP indirizzo intestatario. Se nel rapporto di lavoro, sezione "Accredito" è compilato il campo "Soggetto beneficiario (se diverso dal dipendente) verrà indicato il CAP dell'indirizzo di questo soggetto, altrimenti il CAP dell'indirizzo del soggetto dipendente.

ComIndrInst

CHR

46

68

23

Comune indirizzo intestatario C/C

Descrizione del comune indirizzo intestatario. Se nel rapporto di lavoro, sezione "Accredito" è compilato il campo "Soggetto beneficiario (se diverso dal dipendente) verrà indicata la descrizione del comune dell'indirizzo di questo soggetto, altrimenti la descrizione del comune dell'indirizzo del soggetto dipendente.

ProvComIndrInst

CHR

69

70

2

Provincia del comune indirizzo intestatario C/C

Provincia del comune indirizzo intestatario. Se nel rapporto di lavoro, sezione "Accredito" è compilato il campo "Soggetto beneficiario (se diverso dal dipendente) verrà indicata la provincia del comune dell'indirizzo di questo soggetto, altrimenti la provincia del comune dell'indirizzo del soggetto dipendente.

Xfill2

CHR

71

120

50

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "50" oppure "60".

Se il valore di "Descrizione del tipo di accredito" + "Cognome e Nome" + la parte CUP/CIG è <= 90 byte, verrà emesso un solo record con tipo "50". In caso contrario verranno emessi due record entrambi con codice "60"; nel primo verrà emessa la "Descrizione del tipo di accredito" + il cognome e nome del dipendente, nel secondo record verrà scritta solamente la parte CUP/CIG (da posizione 11).

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

DesAccr

CHR

11

55

45

Descrizione del tipo accredito

Descrizione dell'operazione. Verrà emessa :

• "ACCREDITO ACCONTO MESE DI" in sede di accredito degli acconti.

• "ACCREDITO COMPETENZE MESE DI" in sede di accredito degli stipendi di un tipo cedolino di mensilità normale.

• "ACCREDITO PART. COMP. MESE DI" in sede di accredito di un accredito particolare degli stipendi di un tipo cedolino di mensilità normale.

• "ACCREDITO MENS. AGG. DI" in sede di accredito di una mensilità aggiuntiva.

DesDipn

CHR

56

100

45

Cognome e nome del dipendente + CUP/CIG

Se si sta generando l'accredito particolare verrà emesso il cognome ed il nome del dipendente, altrimenti se nel rapporto di lavoro, sezione "Accredito" è compilato il campo "Soggetto beneficiario (se diverso dal dipendente) verrà indicato il cognome ed il nome.

Se nella sezione "Accredito" del rapporto di lavoro il campo "Tracciabilità flussi finanziari - Cod unico progetto" è compilato verrà emessa la costante CUP ed il codice presente nel campo.

Se nella sezione "Accredito" del rapporto di lavoro il campo "Tracciabilità flussi finanziari - Cod identificativo gara" è compilato verrà emessa la costante CIG ed il codice presente nel campo.

Xfill2

CHR

101

120

20

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "70"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

Xfill2

CHR

11

110

100

Filler

CodCINCont

CHR

111

111

1

Codice CIN di controllo

CIN di controllo del conto corrente della banca del beneficiario.

Xfill3

CHR

112

120

9

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "EF"

CodMitt

CHR

4

8

5

Codice mittente

Codice SIA di chi invia il supporto. Viene indicato il campo "Riferimenti in forzatura per accrediti gestiti da una holding - Codice SIA assegnato dalla banca", e se non compilato, verrà indicato il campo "Codici assegnati dalla banca al mittente - Codice SIA".

CodABIDestr

NUM

9

13

5

Codice ABI destinatario

ABI della banca sulla quale viene effettuato l'accredito.

GGCrezDelSupp

NUM

14

15

2

Giorno, mese ed anno di creazione del supporto

Giorno, mese ed anno creazione indicato nel campo "Data di generazione" (presente nel box collassabile "Parametri di generazione").

MMCrezDelSupp

NUM

16

17

2

AACrezDelSupp

NUM

18

19

2

NomeSupp

CHR

20

39

20

Nome supporto

Nome supporto indicato nel campo "Nome del supporto" (presente nel box collassabile "Parametri di generazione").

Xfill2

CHR

40

45

6

Filler

NumDispn

NUM

46

52

7

Numero disposizione

Numero disposizioni contenute nel file.

ImpTotNegt

NUM

53

67

13,2

Importo totale negativi (13 interi e 2 decimali)

Viene indicato il valore fisso "0".

ImpTotNest

NUM

68

82

13,2

Importo totale positivi (13 interi e 2 decimali)

Sommatoria delle disposizioni da effettuare.

NumRecr

NUM

83

89

7

Numero records

Numero record presenti nel file.

Xfill3

CHR

90

113

24

Filler

CodTipoImr

CHR

114

114

1

Codice tipo importo

Impostato a "E"

Xfill4

CHR

115

120

6

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Fisso "PE" = Trasferimento bonifici esteri

CodMitt

CHR

4

8

5

Codice mittente

Codice SIA di chi invia il supporto. Viene indicato il campo "Riferimenti in forzatura per accrediti gestiti da una holding - Codice SIA assegnato dalla banca", e se non compilato, verrà indicato il campo "Codici assegnati dalla banca al mittente - Codice SIA".

CodABIBanDestr

NUM

9

13

5

Codice ABI della banca

Codice ABI della banca che riceve il file reperito da "Codice ABI Banca destinataria".

GGCrezDelSupp

NUM

14

15

2

Giorno, mese ed anno di creazione del supporto

Giorno, mese ed anno creazione indicato nel campo "Data di generazione" (presente nel box collassabile "Parametri di generazione").

MMCrezDelSupp

NUM

16

17

2

AACrezDelSupp

NUM

18

19

2

NomeSupp

CHR

20

39

20

Nome supporto

Nome supporto indicato nel campo "Nome del supporto" (presente nel box collassabile "Parametri di generazione").

GGElabn

NUM

40

41

2

Giorno, mese ed anno di elaborazione

Impostati a "00"

MMElabn

NUM

42

43

2

AAElabn

NUM

44

45

2

Xfill2

CHR

46

106

61

Impostato a blank

Xfill3

CHR

107

111

5

Se la data di sistema è inferiore alla data presente nella tabella "Personalizzazione" campo "Data aggiornamento versione" verrà compilato con gli 0, altrimenti con blank.

Xfill4

CHR

112

120

9

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "H1"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

UNH_0065

CHR

11

16

6

Fisso "PAYORD".

UNH_0052

CHR

17

19

3

Fisso "D  ".

UNH_0054

CHR

20

22

3

Fisso "93A".

UNH_0051

CHR

23

24

2

Fisso "UN".

BGM_100liban

CHR

25

27

3

Fisso "450" (Payment Order).

BGM_1004

CHR

28

61

34

Codice azienda/ente+codice dipendente+numero progressivo disposizione.

Xfill2

CHR

62

62

1

Filler

BGM_1225

CHR

63

64

2

Fisso "9".

DTM_2005

NUM

65

67

3

Fisso "137" (Data creazione disposizione).

DTM_2380

NUM

68

75

8

Data generazione file

Data di sistema nel formato AAAAMMGG.

DTM_2379

NUM

76

78

3

Fisso "102". Viene valorizzato se è valorizzato il precedente.

DTM_2005

CHR

79

81

3

Data esecuzione/data valuta debitore (campo facoltativo)

Se il campo "Tipo data per mensilità normale" è compilato con "Data esecuzione disposizione" verrà compilato con il codice 203, altrimenti verrà compilato con blank.

Se questo campo è compilato con 203 il campo successivo assume il significato di data esecuzione dell'ordinare; se questo campo è compilato con 208 assume il significato di data valuta addebito.

DTM_2380

NUM

82

89

8

Data esecuzione/data valuta

Data esecuzione oppure data valuta a seconda del campo precedente.

DTM_2379

NUM

90

92

3

Codice formato data esecuzione

Se il campo "Tipo data per mensilità normale" è compilato con "Data esecuzione disposizione" verrà compilato con il codice 102, altrimenti verrà inizializzato.

DTM_2005

CHR

93

95

3

Valuta/disponibilità beneficiario (campo facoltativo)

Se il campo "Tipo data per mensilità normale" è compilato con "Data esecuzione disposizione" verrà compilato con il codice 140, altrimenti verrà inizializzato.

Se questo campo è compilato con 140 rappresenta la data valuta accredito richiesta per il beneficiario; se è compilato con 227 è la data di disponibilità richiesta presso la banca del beneficiario.

DTM_2380

NUM

96

103

8

Data valuta da riconoscere al beneficiario

Viene esposta la data valuta presente nel dialogo dei parametri.

DTM_2379

CHR

104

106

3

Data valuta

Se il campo "Tipo data per mensilità normale" è compilato con "Data valuta banca beneficiario" ed è compilata la "Data" verrà compilato con il codice 102, altrimenti verrà inizializzato.

BUS_3279

CHR

107

109

3

Impostare 'IN' con significato di 'internazionale', quando la Banca del Beneficiario è una Banca Estera altrimenti impostare 'DO' con significato di 'domestico' cioè quando l'accredito è su Banca Italiana (o filiale italiana di Banca Estera) cioè quando la transazione avviene tra banche in Italia in cui almeno uno dei due conti sia di pertinenza estera.

BUS_4487

CHR

110

112

3

Non viene compilato. Può assumere il valore "1" con significato "Clean Payment"

Xfill3

CHR

113

120

8

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "PO"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

PAI_4461

CHR

11

13

3

Codice forma pagamento

Impostato fisso 'blank' accredito sul conto corrente del benficiario. Può assumere i valori:

- '23 ': invio assegno da parte della Banca Ordinante (non gestito)

- '8  ': trattenere presso la Banca del Creditore (non gestito)

- '26 ': invio assegno da parte della Banca del Creditore (non gestito)

blank: accredito sul conto corrente del beneficiario

FCA_4471

CHR

14

16

3

Codice modalità addebito

Impostato fisso 'blank' modalità di addebito delle commissioni. Può assumere i valori:

- blank o '14 ':ciascuna parte paga le commissioni relative alla propria banca

- '13 ': commissioni interamente a carico del beneficiario del bonifico

- '15 ': commissioni a carico dell'ordinante del bonifico

FCA_3434

CHR

17

21

5

Codice CAB del conto

Inizializzato. Eventuale conto di addebito delle sole commissioni (se diverso da quelli di addebito dell'importo transazione).

FCA_1131

CHR

22

24

3

Inizializzato. Assume il valore "25"; questo campo diventa obbligatorio se il precedente è valorizzato.

FCA_3055

CHR

25

27

3

Inizializzato. Assume il valore "119"; questo campo diventa obbligatorio se il precedente è valorizzato.

FCA_3194

CHR

28

44

17

Codice conto addebito commissioni

Inizializzato. Codice conto corrente sul quale il cliente richiede l'addebito delle commissioni; questo campo diventa obbligatorio se il campo precedente è valorizzato.

CIN

CHR

45

45

1

CIN di controllo del conto

Inizializzato.

Xfill2

CHR

46

120

75

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "P1"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

MOA_5025

CHR

11

13

3

Codice relazione divisa

Impostato fisso a "9" e definisce la relazione tra la divisa in cui è espresso l'importo del bonifico e la divisa di accredito.

Può assumere i seguenti valori:

- "9" quando le due divise coincidono

- "57" quando le due divise differiscono

MOA_5004

NUM

14

28

15

Importo bonifico

Si tratta della sola parte intera dell'importo dello stipendio/acconto da accreditare (la virgola esplicita in posizione fissa 29)

Virgola

CHR

29

29

1

Assume fisso il valore ","

Impbon

NUM

30

31

2

Importo bonifico

Si tratta della parte decimale dell'importo dello stipendio/acconto da accreditare.

MOA_6345

CHR

32

34

3

Codice divisa importo bonifico

Impostato fisso a "EUR" divisa in cui è espresso l'importo secondo la codifica ISO - 4217 (cfr.Appendice D).

CUX_6347

CHR

35

37

3

Impostato fisso a "blank"; da valorizzare solo se la divisa del conto d'addebito differisce da quella dell'importo.

CUX_6345

CHR

38

40

3

Codice divisa conto addebito

Impostato fisso a "blank"; da valorizzare solo se la divisa del conto d'addebito differisce da quella dell'importo.

CUX_5402

NUM

41

52

12

Tasso di cambio addebito

Inizializzato a blank pur essendo un campo numerico. Per il campo è presente una nota per il quale non è ammesso il riempimento con tutti zeri.

Tasso di cambio concordato per l'addebito del controvalore dell'importo; gli ultimi 5 caratteri sono decimali (virgola implicita); questo campo è da valorizzare solo in caso di tasso di cambio preventivamente concordato con la banca ordinante.

CUX_6347

CHR

53

55

3

Codice divisa conto accredito

Inizializzato.

Da valorizzare solo se la divisa del conto d'accredito differisce da quella dell'importo.

CUX_6345

CHR

56

58

3

Codice divisa conto accredito

Inizializzato.

CUX_5402

NUM

59

70

12

Tasso di cambio accredito

Inizializzato a blank pur essendo campo numerico.

Tasso di cambio concordato per l'accredito del controvalore dell'importo; gli ultimi 5 caratteri sono decimali (virgola implicita); da valorizzare solo in caso di tasso di cambio preventivamente concordato con la banca ordinante.

Xfill2

CHR

71

81

11

Filler

RFF_1153

CHR

82

84

3

Codice tipo istruzione

Inizializzato.

Non gestito serve solo per i finanziamenti. Può assumere i seguenti valori:

- 'ADC' = il cliente richiede che il bonifico sia applicato ad un conto anticipi, secondo gli accordi con la sua banca;

- 'FX ' = il cliente specifica che occorre fare riferimento ad un contratto in cambi indicato nel campo seguente.

RFF_1154

CHR

85

119

35

Codice identificativo contratto

Inizializzato.

Xfill3

CHR

120

120

1

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "PH"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

CodPaeBanOrdn

CHR

11

12

2

Codice paese banca ordinante

Paese reperito nella tabella "Gruppi di addebito" della banca che effettua l'accredito, campo "Cod paese".

ChkDigitBanOrdn

NUM

13

14

2

Check digit Banca ordinante

Check digit reperito nella tabella "Gruppi di addebito" della banca che effettua l'accredito, campo "Check digit".

CinContBanOrdn

CHR

15

15

1

CIN di controllo

CIN reperito nella tabella "Gruppi di addebito" della banca che effettua l'accredito, campo "CIN".

ABIBanOrdn

NUM

16

20

5

Codice ABI banca ordinante

ABI reperito nella tabella "Gruppi di addebito" della banca che effettua l'accredito.

CABBanOrdn

NUM

21

25

5

Codice CAB banca ordinante

CAB reperito nella tabella "Gruppi di addebito" della banca che effettua l'accredito

ConCorrBanOrdn

CHR

26

44

19

Numero C/C banca ordinante

Numero conto corrente.

BICBanOrdn

CHR

45

55

11

BIC banca ordinante (campo facoltativo)

Inizializzato.

Xfill2

CHR

56

60

5

Filler

IBANBenfr

CHR

61

94

34

IBAN banca benficiario

Viene reperito dal rapporto di lavoro, sezione "Accrediti" i dati delle coordinate IBAN

BICBenfr

CHR

95

105

11

BIC banca benficiario

Viene reperito il BIC del beneficiario

Xfill3

CHR

106

120

15

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "P3"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

FII_3035

CHR

11

13

3

Codice tipo banca

Viene impostato fisso il valore "BF", ma può assumere i seguenti valori:

- "OR" = Banca ordinante

- "BF" = Banca beneficiaria

- "I1" = Banca intermedia

FII_3432

CHR

14

48

35

Nome banca

Viene indicato il nome della banca.

FII_3436

CHR

49

83

35

Nome località sportello

Viene indicato il nome della località sportello.

Xfill2

CHR

84

120

37

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "P5"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

NAD_3035

CHR

11

13

3

Assume il valore fisso "BE "

CogNomBenfr

CHR

14

48

35

Cognome/nome beneficiario

Cognome e nome del beneficiario. Se nel rapporto di lavoro, sezione "Accredito" è compilato il campo "Soggetto beneficiario (se diverso dal dipendente) verrà indicato il cognome ed il nome di questo soggetto, altrimenti il cognome ed il nome del soggetto dipendente.

IndrBenfr

CHR

49

83

35

Indirizzo beneficiario C/C

Indirizzo beneficiario. Se nel rapporto di lavoro, sezione "Accredito" è compilato il campo "Soggetto beneficiario (se diverso dal dipendente) verrà indicato l'indirizzo di questo soggetto, altrimenti l'indirizzo del soggetto dipendente.

ResBenfr

CHR

84

115

32

Città di residenza del beneficiario

Città di residenza del beneficiario. Se in Italia viene messo fisso il valore "086".

NAD_3039

CHR

116

120

5

Codice SIA beneficiario (se applicabile e conosciuto dal cliente ordinante)

Inizializzato.

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "P9"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

GIS_7365

CHR

11

13

3

Assume fisso il valore "ZZ"

NAD_3035

CHR

14

16

3

Assume fisso il valore "RA"

FTX_4451

CHR

17

19

3

Codice emissione CSV

Se l'importo è =< 12500 e se "Ammette bonifici transfrontalieri" = No, oppure se l'importo =< 50000 e "Ammette bonifici transfrontalieri" = Sì, verrà impostato "INF", altrimenti "EMI".

Xfill2

NUM

20

27

8

Viene inizializzato a blank anche se il campo è numerico.

Dataprest

NUM

28

35

8

Inizializzato.

TarfDogn

NUM

36

42

7

Inizializzato.

Xfill3

NUM

43

59

17

Viene inizializzato a blank anche se il campo è numerico.

CausValt

CHR

60

64

5

Codice causale valutaria

Se l'importo è > 12500 e se "Ammette bonifici transfrontalieri" = No, oppure se l'importo > 50000 e "Ammette bonifici transfrontalieri" = Sì, verrà impostato il codice causale superiore al limite, altrimenti il codice causale inferiore al limite.

ImpScarValt

CHR

65

82

18

Importo scarico valutario

Importo al quale si riferisce la causale valutaria.

Xfill4

CHR

83

102

20

Inizializzato.

CodPaeBenfr

NUM

103

105

3

Paese beneficiario

Xfill5

CHR

106

120

15

Blank.

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "EF"

CodMitt

CHR

4

8

5

Codice mittente

Codice SIA di chi invia il supporto. Viene indicato il campo "Riferimenti in forzatura per accrediti gestiti da una holding - Codice SIA assegnato dalla banca", e se non compilato, verrà indicato il campo "Codici assegnati dalla banca al mittente - Codice SIA".

CodABIDestr

NUM

9

13

5

Codice ABI destinatario

ABI della banca sulla quale viene effettuato l'accredito.

GGCrezDelSupp

NUM

14

15

2

Giorno, mese ed anno di creazione del supporto

Giorno, mese ed anno creazione indicato nel campo "Data di generazione" (presente nel box collassabile "Parametri di generazione").

MMCrezDelSupp

NUM

16

17

2

AACrezDelSupp

NUM

18

19

2

NomeSupp

CHR

20

39

20

Nome supporto

Nome supporto indicato nel campo "Nome del supporto" (presente nel box collassabile "Parametri di generazione").

Xfill2

CHR

40

45

6

Filler

NumDispn

NUM

46

52

7

Numero disposizione

Numero disposizioni contenute nel file.

Xfill3

CHR

53

64

12

Filler

ImpTotInt

NUM

65

82

18

Importo totale

Sommatoria delle disposizioni da effettuare (la virgola verrà esplicitata a posizione 80 e da 81 a 82 i decimali)

NumRecr

NUM

83

89

7

Numero records

Numero record presenti nel file.

Xfill4

CHR

90

114

25

Blank

Xfill5

CHR

115

120

6

Non disponibile

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "PC"

CodMitt

CHR

4

8

5

Codice mittente

Fisso "07601"

Ricvt

NUM

9

13

5

Fisso "07601"

GGCrezDelSupp

NUM

14

15

2

Giorno, mese ed anno di creazione del supporto

Giorno, mese ed anno creazione indicato nel campo "Data di generazione" (presente nel box collassabile "Parametri di generazione").

MMCrezDelSupp

NUM

16

17

2

AACrezDelSupp

NUM

18

19

2

NomeSupp

CHR

20

24

5

Nome supporto

Fisso "BPIOL".

ForzSeq

CHR

25

29

5

Forzatura sequenza

Impostati a "Blank"

Xfill2

CHR

30

30

1

Filler

Progsped

NUM

31

39

9

Progressivo spedizione

Impostato a "0"

Xfill3

CHR

40

113

74

Filler

Coddiv

CHR

114

114

1

Codice divisa

Impostato a "E"; rappresenta la divisa in cui è espresso l'importo presente nel campo importo e ne determina il numero di decimali.

Xfill4

CHR

115

120

6

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "10"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

Xfill2

CHR

11

22

11

Impostato fisso a "blank"

Dtpagm

NUM

23

28

6

Data di pagamento

Nel formato GGMMAAAA rappresenta la data di pagamento dell'operazione.

CodCaus

NUM

29

33

5

Codice causale

Fisso "27000" (emolumenti generici)

Impr

NUM

34

46

11,2

Importo (composto da 11 interi e 2 decimali)

Importo da accreditare.

CodSeg

CHR

47

47

1

Segno

Fisso "+".

CodABIOrdn

NUM

48

52

5

Codice ABI ordinante

Fisso "07601".

CodCABOrdn

NUM

53

57

5

Codice CAB ordinante

CAB della banca aziendale che effettua la disposizione al destinatario.

NumConCorrBanDit

CHR

58

69

12

Conto corrente banca aziendale

Conto corrente della banca aziendale.

CodABIDestr

CHR

70

74

5

Codice ABI destinatario

Fisso "07601"

CodCABDestr

CHR

75

79

5

Codice CAB destinatario

Fisso "Blank"

Iddestn

CHR

80

91

12

Identificativo conto destinatario

Fisso "Blank"

CodAzi

CHR

92

96

5

Identificativo conto destinatario

Fisso "070601"

TCod

NUM

97

97

1

Tipo codice

Fisso "3".

CodCliBenfr

CHR

98

113

16

Codice cliente beneficiario

Codice fiscale del dipendente.

Data

CHR

114

119

6

Data

Impostato a "Blank"

CodDiv

CHR

120

120

1

Codice divisa

Impostato a "E" (Euro)

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "20"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

DesRagnSoclAzi

CHR

11

40

30

Descrizione ragione sociale azienda

Denominazione o ragione sociale dell'azienda ordinante. Viene indicato il campo "Riferimenti in forzatura per accrediti gestiti da una holding - Ragione sociale unica", e se non compilato, verrà reperita la ragione sociale dell'azienda.

IndrAzi

CHR

41

70

30

Indirizzo azienda

Indirizzo legale dell'azienda. Se la sede è all'estero verrà indicata la sede amministrativa. Verranno indicati la via ed il numero civico.

Località

CHR

71

100

30

Località

Comune della sede legale dell'azienda. Se la sede è all'estero verrà indicato il comune della sede amministrativa.

Xfill2

CHR

101

120

20

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "30"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

Benfr

CHR

11

100

90

Dati del beneficiario

Cognome e nome del beneficiario.

Xfill2

CHR

101

120

20

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "40"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

Indr

CHR

11

40

30

Indirizzo

Indirizzo (via e numero civico).

CAP

NUM

41

45

5

CAP

CAP residenza destinatario disposizione

ComProv

CHR

46

70

25

Comune e provincia

Comune e provincia

Xfill2

CHR

71

120

50

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Fisso "60".

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

IDC 062

CHR

11

20

10

Fisso "IDC062".

DtLuoIstr

CHR

21

80

60

Data e luogo/istruzioni

Facoltativo

Contiene la data ed il luogo di nascita (comprensivo della provincia) del Beneficiario, compattati; la data deve essere nel formato GG/MM/AAAA, poi deve esserci un byte, seguito dal comune, poi un altro byte seguito dalla provincia.

Se il campo "Istruz. delega/procura per bonifico domic." è compilato verrà inserito un nuovo record (ripetendo i campi a posizione da 1 a 20) e riportando tali istruzioni.

Xfill2

CHR

81

120

40

Filler

IDC 099

CHR

11

20

10

Fisso "IDC099".

Comn

CHR

21

80

60

Comunicazioni

Comunicazioni al beneficiario.

Xfill2

CHR

81

120

40

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "70"

NumDispn

NUM

4

10

7

Numero disposizione

Numero progressivo della disposizione all'interno del supporto; il numero è uguale per tutti i record della stessa disposizione.

Xfill2

CHR

11

21

11

Filler

CodContr

CHR

22

56

35

Codice contratto

Impostato a "Blank"

ChiRacc

CHR

57

84

28

Chiave di raccordo (obbligatorio)

Chiave di raccordo ad uso del cliente mittente. Deve essere un identificativo univoco anche per periodo, non solo per dipendente. Ciò vuol dire che se, ad es. un dipendente deve avere un pagamento ad aprile ed uno a maggio, la chiave di aprile deve essere diversa da quella di maggio. Viene utilizzato il codice dipendente +  hhmmssggmmaa (data di sistema) + tipo cedolino + byte del numero della disposizione (TOT 28 byte); per la mensilità aggiuntiva viene considerato sempre 40 come tipo cedolino, anche se emessa insieme alla mensilità normale con l'apposito flag.

Pwd

CHR

85

96

12

Password

Impostato a "Blank".

Xfill3

CHR

97

120

24

Filler

Nome campo

K Tipo

Inizio

Fine

Lung

Descrizione

Xfill1

CHR

1

1

1

Filler

CodTipoRec

CHR

2

3

2

Codice tipo record

Contiene il valore "EF"

CodMitt

CHR

4

8

5

Codice mittente

Fisso a "07601"

Ricvt

NUM

9

13

5

Fisso "07601"

GGCrezDelSupp

NUM

14

15

2

Giorno, mese ed anno di creazione del supporto

Giorno, mese ed anno creazione indicato nel campo "Data di generazione" (presente nel box collassabile "Parametri di generazione").

MMCrezDelSupp

NUM

16

17

2

AACrezDelSupp

NUM

18

19

2

NomeSupp

CHR

20

24

5

Nome supporto

Fisso "BPIOL".

ForzSeq

CHR

25

29

5

Forzatura sequenza

Impostati a "Blank"

Xfill2

CHR

30

30

1

Filler

Progsped

NUM

31

39

9

Progressivo spedizione

Impostato a "0"

Xfill3

CHR

40

45

6

Filler

NumDispn

NUM

46

52

7

Numero disposizione

Numero disposizioni contenute nel file.

Xfill4

CHR

53

67

15

Fisso a "0"

ImpTot

NUM

68

82

15

Importo totale

Importo totale delle disposizioni di pagamento contenute nel flusso.

NumRec

NUM

83

89

7

Numero records

Contiene il numero dei record presenti nel file.

Xfill5

CHR

90

113

24

Filler

CodDiv

CHR

114

114

1

Codice divisa

Impostato a "E"

Xfill4

CHR

115

120

6

Filler

Id

Nome TAG

Nome UNIFI

Tipo info

Lung.

Indentatura

Controllo

Presenza/

Obblig.

Reperimento

1.0

Header di gruppo.

Blocco obbligatorio che contiene le informazioni generali sul messaggio, inclusi gli identifcativi del messaggio e la data creazione. Ogni file conterrà un solo c/c pagante, anche se i c/c appartengono ad una stessa azienda pagante e sono accesi presso una stessa banca aziendale.

Es. se la banca aziendale paga i dipendenti con 5 c/c diversi con la stessa banca aziendale, avremo 5 file diversi, in cui l'initiating party (l'Ordinante) è sempre lo stesso.

1.1

MsgId

Message

Identification

Max35Test

Identificativo univoco messaggio.

Riferimento assegnato dal mittente per identificare univocamente il "messaggio logico".

Tipo cedolino + Codice mittente CUC (8 byte) + hhmmssggmmaa data di sistema (12 byte) + il codice utente (10 byte) [USERCODE] + progressivo (4 byte) da 0001 a 9999; il progressivo viene calcolato conteggiando tutte le distinte (e quindi tutti i file) generati con la stessa esecuzione della funzione di generazione (il progressivo serve solo per rendere univoche le distinte generate nello stesso secondo). per cui all'esecuzione successiva della funzione riparte da 0001.

Il tipo cedolino sarà :

- se mensilità normale : 0

- se cedolino agg.vo 1 : 1

- se cedolino agg.vo 2 : 2

- se cedolino agg.vo 3 : 3

- se cedolino agg.vo 4 : 4

- se cedolino agg.vo 5 : 5

- se cedolino agg.vo 6 : 6

- se cedolino agg.vo 7 : 7

- se cedolino agg.vo 8 : 8

- se m.agg.ve autom. : 9

1.2

CreDtTm

Creation Date

Time

ISO Data Time.

Data e ora di creazione della richiesta utilizzando la data di sistema nel formato : aaaa-mm-ggThh:mm:ss + 01:00 (che è un'ora di fuso orario).

Es. 2016-05-02T10:50:44 + 01:00

1.3

NbOfTxs

Number of

Transactions

Max15NumericText

Numero transazioni.

Numero di operazioni credit transer incluse nel messaggio. Rappresenta il totale del numero di disposizioni presenti nella distinta, quindi rappresenta il totale degli ordini di pagamento fatti ai dipendenti.

1.4

CtrlSum

Control Sum

DecimalNumber

Somma controllo.

Totale degli importi di tutte le transazioni incluse nella richiesta di pagamento.

Rappresenta il totale degli importi pagati nella distinta (e quindi nel file). N.B. Possono essere indicati al massimo 15 interi e 2 decimali dopo il separatore (che deve essere il punto).

1.5

InitgPty

Initiating Party

CBIParty

Identification1

Mittente della richiesta bonifico.

Informazioni che identificano il cliente mittente del flusso (per il CBI colui che ha il contratto con la banca proponente).

1.5.1

Nm

Name

Max70Text

Nome

NON GESTITO

1.5.2

Id

Identification

CBIIdType1

Identificativi

Identificativo univoco di una organizzazione o di una persona.

1.5.2.1

OrgId

Organisation

Identification

CBIOrganisation

Identification1

Identificativo univoco di una organizzazione. Aggiunto il controllo applicativo nel caso di valorizzazione con Identificativo Fiscale italiano.

1.5.2.1.1

Othr

Other

CBIGeneric

Identification1

Identificativo proprietario.

Viene emessa una sola occorrenza con il CUC del mittente.

A partire dalla seconda occorrenza è possibile indicare l'identificativo fiscale italiano dell'Initiating Party; in tal caso il campo Issuer assume obbligatoriamente il valore "ADE" ed il campo Identification ammette unicamente 11 caratteri numerici o 13 caratteri alfanumerici di cui i primi due valorizzati con il codice "IT" (in caso di Partita IVA) ovvero 16 caratteri alfanumerici (in caso di Codice Fiscale).

1.5.2.1.1.1

Id

Identification

Max35Text

Identificativo.

Nome o numero assegnato da un'entità per il riconoscimento di quell'entità.

Nel caso della prima occorrenza è rappresentato dal CUC del mittente (deve essere uno di quelli ammessi in CBI).

A partire dalla seconda occorrenza, qualora l’Issuer sia presente e valorizzato con "ADE" allora si assume che l’identificativo rappresenti una codifica fiscale italiana e pertanto ammette unicamente 11 caratteri numerici o 13 caratteri alfanumerici di cui i primi due valorizzati con il codice "IT" (in caso di Partita IVA) ovvero 16 caratteri alfanumerici (in caso di Codice Fiscale). In tutti i casi non è previsto alcun controllo di validità del CIN.

1.5.2.1.1.2

Issr

Issuer

Max35Text

Emittente Id.

Entità che assegna l'identificativo.

Viene compilato con "CBI"

1.6

FwdgAgt

For warding Agen

CBIBranchAnd

Financial

Istitution

Identification1

Banca proponente.

Informazioni che identificano la Banca Proponente dell'Ordinante o la Banca Gateway per le disposizioni generate in ambito Market Place (se valorizzato il campo "Local Instrument").

1.6.1

FinInstnId

Financial

Institution

Identification

CBIFinanacial

Institution

Identification1

Obbligatorio se presente tag FwdgAgt

Identificativi di un istituto finanziario

1.6.1.1

ClrSysMmbId

Clearing Sustem

Member

Identification

CBIClearingSystem

Member

Identification1

1..1/Obbligatorio se presente tag FwdgAgt

Id istituto nel sistema di Clearing.

Codice ABI della banca

1.6.1.1.1

MmbId

Member Id

Max35Text

1..1/Obbligatorio se presente tag FwdgAgt

Identificativo proprietario di un sistema di clearing (codice ABI). Deve essere un codice ABI valido, espresso in forma di 5 caratteri numerici fissi.

Viene indicato il codice ABI della banca destinataria.

2.0

Blocco obbligatorio che contiene le informazioni di addebito

2.1

Max35Text

Identificativo informazioni addebito.

Identificativo unico assegnato dal mittente per identificare univocamente le informazioni di addebito all'interno del messaggio.

Viene reperito lo stesso valore del tag <MsgId> del campo 1.1

2.2

PaymentMethod

3Code

Metodo di pagamento.

In caso di bonifico, se nella tabella dei gruppi di addebito il campo "Metodo di pagamento" = A (TRA), allora assume valore "TRA" (disposizioni di bonifico SEPA con esito all'ordinante), altrimenti

assume valore "TRF" (disposizioni di bonifico SEPA senza esito all'ordinante)

In caso di assegni, viene indicato il valore "CHK" (disposizioni di emissione assegni con esito all'ordinante).

2.3

BtchBookg

Batch Booking

BatchBooking

Indicator

Addebito cumulativo.

Se nella tabella dei gruppi di addebito il campo "Esposizione dei pagamenti effettuati come "addebito unico" (Batch Booking"" = "Sì" verrà emesso il tag con "true".

2.4

PmtTpInf

Payment

Type Information

CBIPaymentType

Information

Informazioni tipo di pagamento.

Informazioni relative al tipo di transazione.

2.4.1

InstrPrty

Instruction Priority

Priority2Code

Indicazione di priorità di esecuzione.

Identifica l'urgenza o l'ordine di priorità che l'ordinante assegna all'esecuzione delle transazioni. I possibili valori sono "HIGH" e "NORM" (Nota : riservato agli accordi bilaterali cliente-banca)

2.4.2

SvcLvl

Service Level

CBIServiceLevel1

Livelli di servizio specifici.

Accordo o regole sul processamento della transazione. Campo chiave per la separazione logica delle disposizioni SEPA/Disposizioni di pagamento Italia. Se si fa il bonifico SEPA è sempre presente, se si fanno gli assegni con tracciato SEPA (disposizioni di pagamento Italia) è sempre assente.

2.4.2.1

Cd

Code

CBIServiceLevel1

Code

Codifica di servizio

E' obbligatorio solo se è presente il tag <SvcLvl>.

Se è presente è valido per tutte le disposizioni ed assume sempre il valore "SEPA".

2.5

ReqExcntDt

Requested

Execution Date

ISODate

Data richiesta dal mittente

Data richiesta del mittente al Clearing agent per l'esecuzione della disposizione. Coincide con la data alla quale il conto del debitore deve essere addebitato, ovvero con la data di emissione degli assegni.

Viene reperito dal dialogo dei "Parametri" campo "Data" nel formato AAAAMMGG.

2.6

Dbtr

Debtor

CBIParty

Identification4

Titolare c/c addebito

Informazioni che identificano il soggetto che deve un determinato importo al creditore (effettivo).

2.6.1

Nm

Name

Max70Text

Nome (AT-02 Name of the Originator)

Denominazione o ragione sociale dell'azienda ordinante. Se nei parametri di generazione del file è stata inserita la ragione sociale unica in forzatura verrà indicata quest'ultima.

2.6.2

PstlAdr

PostalAddress

CBIPostalAddress6

Indirizzo postale

2.6.2.1

AdrTp

AddressType

AddressType2Code

Tipo indirizzo

Viene compilato con "ADDR".

2.6.2.2

Dept

Department

Max70Text

Divisione

Identificativo della divisione di una grande organizzazione o palazzo.

NON GESTITO

2.6.2.3

SubDept

SubDepartment

Max70Text

Sotto-divisione

Identificativo della sotto-divisione di una grande organizzazione o palazzo.

NON GESTITO

2.6.2.4

StrtNm

StreetName

Max70Text

Via/Piazza

Contiene la via della sede legale dell'azienda. Se la sede è all'estero conterrà l'indirizzo della sede amministrativa. Se si tratta di persona fisica verrà ricercato il domicilio fiscale, e se non presente, la residenza.

2.6.2.5

BldgNb

BuildingNumber

Max16Text

Numero civico

Contiene il numero civico della sede legale dell'azienda. Se la sede è all'estero conterrà il numero civico della sede amministrativa. Se si tratta di persona fisica verrà ricercato il domicilio fiscale, e se non presente, la residenza.

2.6.2.6

PstCd

PostalCode

Max16Text

Codice postale

Contiene il CAP della sede legale dell'azienda. Se la sede è all'estero conterrà il CAP della sede amministrativa. Se si tratta di persona fisica verrà ricercato il domicilio fiscale, e se non presente, la residenza.

2.6.2.7

TwnNm

TownName

Max35Text

Città

Contiene il comune della sede legale dell'azienda. Se la sede è all'estero conterrà il comune della sede amministrativa. Se si tratta di persona fisica verrà ricercato il domicilio fiscale, e se non presente, la residenza.

2.6.2.8

CtrySubDvsn

CountrySub

Division

Max35Text

Provincia

Contiene la provincia della sede legale dell'azienda. Se la sede è all'estero conterrà la provincia della sede amministrativa. Se si tratta di persona fisica verrà ricercato il domicilio fiscale, e se non presente, la residenza.

2.6.2.9

Ctry

Country

CountryCode

Stato

Nella tabella dei gruppi di addebito che effettua l'accredito, viene individuato il codice comune della sede della banca. Se si tratta di un comune italiano viene impostato "IT"; se si tratta , invece, di uno stato estero viene indicato il campo "ISO-3166 alpha 2" reperito dalla tabella "Stati".

2.6.2.10

AdrLine

AddressLine

Max70Text

Linea indirizzo

Le informazioni che individuano ed identificano un indirizzo specifico, come definito dai servizi postali (Es. Direzione Generale/Ufficio amministrativo).

NON GESTITO

2.6.3

Id

Identification

CBIIdType2

Identificativi

Identificativo univoco (AT-10 Originator Identification Code).

2.6.3.1

OrgId

Organisation Identification

CBIOrganisation

Identification3

Identificativo soggetto azienda

Obbligatorio se è presente il tag precedente <Id> e rappresenta l'identificativo univoco di una organizzazione o di una persona fisica.

2.6.3.1.1

Othr

Other

CBIGeneric

Identification1

Identificativo proprietario

Obbligatorio se è presente il tag precedente <OrgId> e può essere utilizzato per indicare l'identificativo fiscale del Debtor o altro nome o numero assegnato da un'entità per il riconoscimento di quell'entità.

2.6.3.1.1.1

Id

Identification

Max35Text

Identificativo

Obbligatorio se è presente il tag precedente <Othr> e rappresenta l'identificativo univoco assegnato da un'istituzione ad un'organizzazione.

Viene indicato il codice fiscale o partita IVA dell'azienda.

2.6.3.1.1.2

Issr

Issuer

Max35Text

Emittente Id

Obbligatorio se è presente il tag precedente <Id> e viene compilato con il valore "ADE".

2.6.4

CtryOfRes

CountryOf

Residence

CountryCode

Paese di residenza

Codice nazione come definito nello standard ISO 3166, Alpha-2 code, utile ai fini del monitoraggio fiscale e dell'antiriciclaggio.

2.7

DbtrAcct

Debtor Account

CBICashAccount1

Coordinate bancarie di addebito

Informazioni relative alle coordinate di addebito (AT-01 Account Number of the Originator). Al campo di c/c pagante verrà emesso un altro file.

2.7.1

Id

Identification

CBIAccount

Identification1

ID conto

2.7.1.1

IBAN

IBAN

IBAN2007Identifier

IBAN

International banck Accout Number (ISO 13616).

Vengono esposte le coordinate IBAN della banca aziendale.

2.8

DbtrAgt

Debtor Agent

CBIBranchAnd

FinancialIstitution

Identification2

Banca del debitore

Istituto finanziario/Banca che gestisce il c/c del soggetto debitore (AT-06 BIC Code of the Originator Bank).

2.8.1

FinInstnId

Financial

Institution

Identification

CBIFinancial

Istitution

Identification3

Identificativi istituto finanziario

Identificativo di un istituto finanziario.

2.8.1.1

BIC

BIC

BICIdentifier

BIC

Codice assegnato agli istituti finanziari dalla Registration Authority secondo lo standard ISO 9362.

NON GESTITO

2.8.1.2

ClrSysMmbId

Clearing

System

Member Identification

CBIClearingSystem

Member

Identification1

ID istituto del sistema di Clearing

Codice ABI della banca.

2.8.1.2.1

MmbId

Member Id

Max35Text

Identificativo proprietario

Identificativo proprietario di un sistema di clearing (codice ABI). Deve essere un codice ABI valido, espresso in forma di 5 caratteri numerici fissi. Prevale sul BIC in caso di incoerenza.

Viene indicato il codice ABI della banca aziendale che effettua la disposizione al destinatario.

2.9

UltmtDbtr

Ultimate Debtor

CBIParty

Identification2

Debitore effettivo

Debitore effettivo della singola distinta.

2.9.1

Nm

Name

Max70Text

Nome

Nome (AT-08 Name of the Originator Reference Party).

NON GESTITO

2.9.2

PstlAdr

PostalAddress

CBIPostalAddress6

Indirizzo postale

NON GESTITO

2.9.2.1

AdrTp

AddressType

AddressTypeCode

Tipo indirizzo

Identifica la natura dell'indirizzo (es. indirizzo della sede)

NON GESTITO

2.9.2.2

Dept

Department

Max70Text

Divisione

Identificativo della divisione di una grande organizzazione o palazzo.

NON GESTITO

2.9.2.3

SubDept

SubDepartment

Max70Text

Sotto-divisione

Identificativo della sotto-divisione di una grande organizzazione o palazzo.

NON GESTITO

2.9.2.4

StrtNm

StreetName

Max70Text

Nome via

NON GESTITO

2.9.2.5

BldgNb

BuildingNumber

Max16Text

Numero civico

NON GESTITO

2.9.2.6

PstCd

PostalCode

Max16Text

CAP

NON GESTITO

2.9.2.7

TwnNm

TownName

Max35Text

Città

NON GESTITO

2.9.2.8

CtrySubDvs

CountrySub

Division

Max35Text

Provincia

Identifica una suddivisione di un paese per esempio, lato, la regione o la contea.

NON GESTITO

2.9.2.9

Ctry

Country

CountryCode

Stato

Codice nazione (come definito nello standard ISO 3166, Alpha-2 code)

NON GESTITO

2.9.2.10

AdrLine

AddressLine

Max70Text

Linea indirizzo

Informazioni che individuano ed identificano un indirizzo specifico, come definito dai servizi postali (Es. Direzione generale/Ufficio amministrativo).

NON GESTITO

2.9.3

Id

Identification

CBIIdType2

Identificativo

Identificativo univoco di una organizzazione o di una persona.

2.9.3.1

OrgId

Organisation

Identification

CBIOrganisation

Identification3

Identificativo univoco di una organizzazione

Obbligatorio se è presente il precedente tag <Id>.

2.9.3.1.1

Othr

Other

CBIGeneric

Identification1

Identificativo proprietario

Può essere utilizzato per indicare l'identificativo fiscale dell'Ultimate Debtor o altro nome o numero assegnato da un'entità per il riconoscimento di quell'entità.

2.9.3.1.1.1

Id

Identification

Max35Text

Identificativo fiscale

Obbligatorio se presente il precedente tag <Othr> e rappresenta l'identificativo univoco assegnato da un'istituzione ad un'organizzazione (AT-09 Identification code of the Originator Reference Party).

Viene indicato il campo "Riferimenti in forzatura per accrediti gestiti da una holding - Codice fiscale" presente nel dialogo dei parametri.

2.9.3.1.1.2

Issr

Issuer

Max35Text

Emittente Id

Obbligatorio se presente il precedente tag <Othr> e rappresenta l'entità che assegna l'identificativo.

Se è compilato il campo "Riferimenti in forzatura per accrediti gestiti da una holding - Codice fiscale" presente nel dialogo dei parametri, verrà indicato il valore "ADE".

2.9.4

CtryOfRes

CountryOf

Residence

CountryCode

Paese di residenza

Codice nazione (come definito nello standard ISO 3166 Alpha-2 code), presente ai fini del monitoraggio fiscale e dell'antiriciclaggio.

NON GESTITO

2.10

ChrgBr

Charge Bearer

CBIChargeBearer

TypeCode

Tipologia commissioni

Specifica quale parte sosterrà le commissioni associate alla transazione.

Assume il valore "SLEV".

2.11

ChrgsAcct

ChargesAccount

CBICashAccount1

Charges Account

Conto su cui sono addebitate le spese associate alle transazioni richieste.

NON GESTITO

2.11.1

Id

Identification

CBIAccount

Identification1

Identificativo di conto

NON GESTITO

2.11.1.1

IBAN

IBAN

IBAN2007Identifier

IBAN

Se è presente deve essere diverso da quello di addebito (tag 2.7.1.1), ma sulla stessa banca di addebito (stesso ABI del c/c di addebito dell'operazione).

NON GESTITO

2.12

CdtTrfTxInf

Credit Transfer

Transaction

Information

CBICreditTransfer

Transaction

Information

Informazioni relative alle singole transazioni (disposizioni)

Obbligatorio almeno 1 nodo. Informazioni specifiche relative ad ogni singola transazione della distinta. E' presente da 1 a n volte (n= numero di transazioni presenti nella distinta).

Questo nodo può essere ripetuto diverse volte, tante quante sono i dipendenti che devono ricevere l'accredito e poi, a parità di dipendente, a cambio del motivo per il quale si riceve l'importo (stipendio, accredito particolare, mensilità aggiuntiva automatica se si desidera il suo accredito nello stesso flusso nel quale si eroga anche l'accredito normale); l'acconto, invece, viene sempre generato a parte e quindi non costituisce motivo di rottura rispetto alle altre tipologie di accredito.

2.12.1

PmtId

Payment

Identification

Payment

Identification1

ID transazione

Identificativi di una disposizione di pagamento.

2.12.1.1

InstrId

Instruction

Identification

Max35Text

Identificativo univoco

Identificativo univoco assegnato all'istruzione dal mittente nei confronti della sua banca. Viene indicato il progressivo da 0000000001 a 9999999999.

2.12.1.2

EndToEndId

EndToEnd

Identification

Max35Text

Identificativo end-to-end

Identificativo URI assegnato dal mittente che identifica la singola disposizione di pagamento per tutta la catena fino al beneficiario (AT-41 Originator's Referenze to the Credit Transfer). E' univoco all'interno della distinta/messaggio logico (Cfr. documento STIP-MO-001 per i relativi criteri di veicolazione).

Viene indicato : mm/aaaa (6 byte) + tipo cedolino (2 byte) + Codice azienda/ente (6 byte) + Codice dipendente (7 byte) + progressivo da 0000000001 a 9999999999.

Nota : il tipo cedolino è sempre quello effettivo, per cui, se su uno stesso file ci sono accrediti di mensilità ordinaria ed aggiuntiva insieme, sull'accredito della mensilità ordinaria ci sarà il tipo cedolino ordinario, sull'accredito della mensilità aggiuntiva ci sarà il tipo cedolino della mensilità aggiuntiva automatica.

2.12.2

PmtTpInf

Payment

Type

Information

CBIPaymentType

Information2

Informazioni su tipo di transazione

Elementi che specificano ulteriormente il tipo di transazione. Diventa obbligatorio se l'IBAN c/c di accredito valorizzato e riferito ad IT.

2.12.2.1

SvcLvl

Service Level

CBIServiceLeve2

Livelli di servizio specifici

Accordo o regole sul processamento della transazione. Viene emesso solo per gli assegni e quindi solo se il tag 2.2 <PmtMtd> è compilato con "CHK".

2.12.2.1.1

Prtry

Proprietary

Max35Text

Codifica proprietaria

Obbligatorio solo se presente il tag precedente <SvcLvl>.

Codifica proprietaria di un livello di servizio pre-concordato tra le parti (Cliente-Banca Passiva). Se si sta trasferendo un assegno circolare non trasferibile, viene impostato "NTNONTRASFERIBILE".

2.12.2.2

LclInstrm

LocalInstrument

CBILocal

Instrument1

Strumento specifico di comunità

NON GESTITO

2.12.2.2.1

Prtry

Proprietary

Max35Text

Codice Marketplace

Obbligatorio se è compilato il tag precedente <LclInstrm>. Codice assegnato dalla Banca Gateway al Gestione Market Place.

NON GESTITO

2.12.2.3

CtgyPurp

Category

Purpose

CategoryPurpose1

Choice

Causale bancaria

Da emettere obbligatoriamente se i primi due caratteri dell'IBAN sono "IT". Identifica la causale interbancaria basata su un set predefinito di categorie.

Questo nodo non viene emesso per le disposizioni pagamento XML Italia (assegni circolari)

2.12.2.3.1

Cd

Code

ExternalCategory

Purpose1Code

Codice

Obbligatorio se presente il tag precedente <CtgyPurp>.Contiene il codice della causale che rappresenta il motivo della disposizione. Viene reperito il campo "Causale interbancaria SEPA ISO200222" della tabella "Tipi di pagamento".

2.12.2.3.2

Prtry

Proprietary

Max35Text

Codice proprietario

Obbligatorio se presente il tag precedente <CtgyPurp>.

NON GESTITO

2.12.3

Amt

Amount

CBIAmountType1