Definizione calcoli previsionali

In questa tabella è possibile definire il comportamento di alcuni tipi dato e di effettuare quindi delle ipotesi future di costi che si avvicinino il più possibile ai consuntivi. I tipi dato per cui è possibile effettuare questa previsione sono i seguenti:

voci di paga retributive
giustificativi di assenza
giustificativi extra-quadratura
rivalutazione Istat – TFR
variazione dati anagrafici

Per quanto riguarda i giustificativi è ammessa la presenza di un solo giustificativo, sia in quadratura che extra-quadratura, per ogni giorno. Pertanto, durante l'elaborazione del budget ed in presenza di più giustificativi per lo stesso giorno, verrà applicata la seguente priorità:

1 - pianificazione dei giustificativi di assenza con tipo evento compilato (es. malattia)

2 - pianificazione dei giustificativi di assenza senza tipo evento (es. sciopero)

3 - pianificazione dei giustificativi extra quadratura (es. straordinario)

4 - distribuzione dei giustificativi per la fruizione in percentuale dei ratei (es. ferie)

Nell'ambito delle tipologie sopra elencate verrà effettuata l'applicazione in ordine alfabetico dei giustificativi.

La previsione può essere fatta per singola azienda/ente (ed in questo caso anche per singolo dipendente, oppure per "tutti" i dipendenti), con la possibilità di assegnazione a "tutte" le aziende. Possono anche essere utilizzati ulteriori elementi per parzializzare o diversificare la previsione.

N.B. Ogni previsione tra l'elemento da prevedere e gli elementi di diversificazione, azienda (e gli altri 5 elementi liberi), deve essere storicizzato. All'interno di un'unica storicizzazione non è possibile eliminare elementi di diversificazione già utilizzati. Se ci fosse questa esigenza, dovrà essere creata una nuova storicizzazione.

DEFINIZIONE CALCOLI PREVISIONALI

Cod azienda/ente

Codice azienda/ente per cui si vuole definire la previsione. Se si vuole effettuare la previsione per tutte le aziende, indicare nel campo "000000" per identificare "Tutte le aziende" (valore proposto di default).

Tipo anagrafico

Attualmente è possibile esclusivamente indicare "Anagrafiche di Paghe".

Cod dipendente

Solo nel caso in cui sia stata indicata una singola azienda/ente, è possibile inserire una previsione con il codice dipendente. Se, invece, la previsione è prevista per "Tutte le aziende", non sarà possibili indicare il codice dipendente. Indicare il codice dipendente se si vuole personalizzare il comportamento del tipo dato indicato precedentemente rispetto al comportamento associato attraverso le parzializzazioni oppure rispetto al comportamento associato all'intera azienda a cui appartiene il dipendente. Il dato associato al dipendente viene utilizzato dalla procedura in modo prioritario rispetto al comportamento associato per lo stesso tipo dato a livello aziendale.

Prospettiva di budget

Prospettiva di budget che si vuole utilizzare, reperita dalla tabella "Prospettive".

Elemento di previsione

Tipo dato

Tipo dato:

- "Voce paga retributiva"

- "Gestione assenteismo"

- "Gestione extra-ore"

- "Rivalutazione Istat - TFR"

- "Variazione dati anagrafici"

Codice dato

A seconda della compilazione del campo "Tipo dato", dovrà essere indicato il relativo codice dato:

- se "Voce paga retributiva" verranno visualizzate le voci paga da gestire definite nella tabella "Voci retributive";

- se "Gestione assenteismo" verranno visualizzati i soli giustificativi presenti nella tabella "Giustificativi" che hanno il check "Incluso nella quadratura giornaliera" attivo (giustificativi di assenza, es. malattia);

- se "Rivalutazione Istat - TFR" oppure "Variazione dati anagrafici" il campo non verrà visualizzato.

GESTIONE STORICO

Gestione storico

Consultare il capitolo "Introduzione e storicizzazione" delle tabelle, paragrafo "La storicizzazione".

Elementi diversificatori per attribuzioni differenziate delle previsioni

Come già anticipato in precedenza, oltre al codice azienda/ente, è possibile utilizzare anche altri cinque tipo dato/codice dato per diversificare l'assegnazione di formule differenti in base alle differenti caratteristiche dei dipendenti. Le ripartizioni non possono essere compilate se è stato indicato un codice dipendente, oppure per il tipo dato "Rivalutazione Istat – TFR" e per il tipo dato "Variazioni dati anagrafici".

Tipo

Tipo di elemento diversificatore. I valori ammessi sono :

- "Ripartizioni del dipendente"

- "Dato soggetto/Rapporto di lavoro"

Codice dato

A seconda del "Tipo" potranno essere associati i relativi codici.

Se si compilano i campi delle ripartizioni, saranno disponibili i campi in cui è possibile indicare in modo più specifico il dato: ad esempio, se tra le ripartizioni si indica il dato "Qualifica", sarà possibile "mirare" solo ad una qualifica specifica, come pure a "tutte le qualifiche".

INSERIMENTO PREVISIONI

La sezione serve per inserire le previsioni, ed il titolo del box collassabile, così come la possibilità di inserire i diversi campi, varierà con il variare del campo "Tipo dato".

Previsioni automatiche

Cessazione rapporti a tempo determinato

Il check potrà essere compilato esclusivamente per il tipo dato "Variazione dati anagrafici" e consente, se attivato, nell'elaborazione del budget, per il tipo di prospettiva selezionata, di considerare cessati tutti i rapporti che hanno la data di scadenza tempo determinato compilata.

Tipo previsione

I valori ammessi variano in base al tipo dato scelto, unica eccezione è il tipo dato "Variazione dati anagrafici" per il quale il campo NON potrà mai essere compilato. Per tipo dato "Voce paga retributiva":

- "Nessuna previsione": la voce non verrà valorizzata. E' da utilizzare, ad esempio, nei casi di esclusione dell'applicazione della voce ad un dipendente incluso in una assegnazione che lo comprende. ES. La voce è stata assegnata a tutti i dipendenti con qualifica "Impiegato" ma si vuole escludere dall'applicazione un dipendente anch'esso impiegato.

- "Valore corrispondente mese anno precedente": la voce verrà valorizzata, nel mese di orizzonte di budget in elaborazione, con lo stesso "tipo voce" con cui è stata generata nel corrispondente mese dell'anno precedente e se tipo voce ore/giorni/mese verrà impostata la stessa quantità con la tariffa manuale o automatica in base a come era nel mese di riferimento.

- "Valore medio di n.ro mesi precedenti": viene determinata la media della voce reperita dall'archivio per il numero di mesi indicati nell'apposito campo "Numero mesi per media". Viene letto l'archivio a partire dal mese di elaborazione di budget all'indietro per il numero di mesi indicati. La media viene effettuata per "tipo voce": quindi se tipo voce Ore/giorni/mese viene determinato la media della quantità mentre se la voce è a importo viene determinata la media degli importi.

- "Importo fisso mensile": la voce verrà valorizzata con l'importo indicato nel campo "Valore fisso mensile". Per i dipendenti assunti in corso d'anno il numero di mesi di media viene ridotto se inferiore rispetto a quelli indicati, contando i mesi dal mese di assunzione fino al mese di elaborazione del budget.

Per tipo dato "Gestione assenteismo":

- "Nessuna previsione": il giustificativo non verrà valorizzato. E' da utilizzare, ad esempio, nei casi di esclusione dell'applicazione del giustificativo ad un dipendente incluso in un'assegnazione che lo comprende. Es. Il giustificativo è stato assegnato a tutti i dipendenti con qualifica "Impiegato" ma si vuole escludere un dipendente anch'esso impiegato.

- "Corrispondente mese anno precedente": il giustificativo verrà valorizzato nel mese di budget in elaborazione con la quantità del corrispondente mese dell'anno precedente. Solo per il tipo dato "Gestione assenteismo", nel caso in cui il dipendente abbia cambiato l'orario di lavoro teorico rispetto al anno/mese precedente l'assenza viene attribuita in modo proporzionale. Es. 01/2014 orario teorico 8 ore al giorno - 4 ore di assenza e 4 ore lavorate; mese di orizzonte 01/2015 orario teorico 4 - 2 ore di assenza e 2 ore lavorate.

- "Percentuale maturazione rateo":

- "Percentuale maturazione rateo+ap unica soluzione":

- "Percentuale su ore lavorabili": il giustificativo verrà valorizzato con la quantità corrispondente all'applicazione della percentuale, indicata nel campo "Percentuale su ore lavorabili", sulle ore lavorabili del mese in elaborazione. Per un giustificativo non in quadratura (es. straordinari), la quantità scaturita dall'applicazione della percentuale, sulle ore lavorabili viene divisa per i giorni teorici del mese in elaborazione.

Per tipo dato "Giustificativi extra-ore":

Per il tipo dato "Rivalutazione Istat - TFR":

- "Nessuna previsione": non verrà applicato alcun indice istat di rivalutazione.

- "Corrispondente mese anno precedente": verrà utilizzato lo stesso indice ISTAT del corrispondente mese dell'anno precedente.

- "Valore fisso di incremento mensile": verrà utilizzato il valore indicato nel campo "Valore fisso di incremento mensile".

- "Valore fisso di incremento mensile come media annua": per ogni mese di budget in elaborazione verrà applicato il tasso ISTAT ottenuto dalla media del tasso ISTAT applicato nell'anno precedente a quello in elaborazione. Per i mesi di pre-budget verrà eseguita la media dell'ultimo indice ISTAT valido per l'anno in elaborazione e diviso il numero del mese trovato. Per i mesi di budget verrà preso l'indice ISTAT valido per il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di budget e diviso 12.

Percentuale di variazione

Percentuale di variazione. Il campo può essere compilato per il tipo dato "Voce paga retributiva" e "Giustificativi extra-ore" e se il "Tipo previsione" non è "Nessuna previsione" e "Importo fisso mensile". L'applicazione verrà effettuata all'elemento della voce generato automaticamente. Quindi se la voce è ad importo viene applicata la percentuale all'importo, se la voce è a quantità la percentuale viene applicata alla quantità.

Segno

Indicare se la percentuale di variazione del campo precedente deve essere applicata in incremento o in decremento. come per il campo precedente, può essere compilato per il tipo dato "Voce paga retributiva" e "Giustificativi extra-ore" e solo se la "Percentuale di variazione" è compilata.

Percentuale ore lavorabili

Percentuale ore lavorabili. Il campo può essere compilato per il tipo dato "Gestione assenteismo" e "Giustificativi extra-ore" e se il campo "Tipo previsione" è "Percentuale su ore lavorabili".

Numero mesi media

Numero di mesi da utilizzare se il campo "Tipo previsione" è impostato con il valore "Valore medio di numero mesi precedenti". Il campo può essere compilato per il tipo dato "Voce paga retributiva".

Importo fisso mensile

Importo fisso mensile da utilizzare se il campo "Tipo previsione" è impostato con il valore "Importo fisso mensile". Il campo può essere compilato per il tipo dato "Voce paga retributiva".

Valore fisso incremento mensile

Importo fisso di incremento mensile da utilizzare se il campo "Tipo previsione" è impostato con il valore "Valore fisso di incremento mensile". Il campo può essere compilato per il tipo dato "Rivalutazione Istat - TFR".

Proporzionamento part-time

Attivando il check l'importo indicato nel campo "Importo fisso mensile" verrà liquidato applicando la percentuale part-time presente nel rapporto di lavoro. Il campo può essere compilato per il tipo dato "Rivalutazione Istat - TFR".

Dati aggiuntivi per assenza di ferie

Codice rateo

Questo campo può essere compilato solo per il tipo dato "Gestione assenteismo" e se "Tipo previsione" è compilato con il codice:

- "Percentuale maturazione rateo"

- "Percentuale maturazione rateo + residuo A.P. unica soluzione”

Attraverso questi campi si effettua la compilazione del foglio ore per l'assenza in gestione, impostando una quantità determinata automaticamente utilizzando il valore del rateo indicato in questo campo (per assenze tipo ferie, permessi,etc.). Durante l'elaborazione del budget viene determinato l'inquadramento contrattuale del dipendente e reperita la regola valida per il codice rateo indicato in questo campo. La quantità da distribuire sul foglio ore, per ogni mese di orizzonte di budget, è calcolata nel seguente modo:

1) se la maturazione del rateo è diversa "da ore extra", la quantità del rateo viene divisa 12.

2) viene aggiunto il residuo del mese precedente, solo se il mese di orizzonte di budget in elaborazione non è il primo mese successivo al mese di chiusura saldo.

3) se è stata scelta la “Percentuale maturazione rateo + residuo A.P. unica soluzione” viene aggiunto il residuo dell'anno precedente. Al valore come sopra ottenuto viene applicata la "Percentuale di fruizione".

Percentuale di fruizione

Percentuale di fruizione del rateo in gestione per il periodo di validità in gestione; il campo, come il precedente, può essere compilato solo per il tipo dato "Gestione assenteismo" e solo se il codice rateo è compilato.

PIANIFICAZIONE VOCI RETRIBUTIVE

Consente di inserire una voce e per il periodo indicato nei campi "Dal" "Al" verrà generata con i dati indicati in questo dialogo mentre, per il restante periodo indicato nelle date di validità, verrà generata con i campi di previsione. Il box collassabile viene visualizzato solo per il tipo dato "Voce paga retributiva".

PIANIFICAZIONE FOGLIO ORE

Consente una pianificazione precisa del giustificativo in gestione. Per il periodo indicato nei campi "Dal" "Al" il giustificativo verrà elaborato con il comportamento indicato in questo dialogo mentre, per il restante periodo indicato nelle date di validità, verrà effettuata la pianificazione prevista. Il box collassabile viene visualizzato solo per il tipo dato "Gestione assenteismo" e "Giustificativi extra-ore".